Η παράδοση μετρητών στην τράπεζα ρυθμίζεται από το σχετικό νομικό πλαίσιο. Ειδικότερα, η διαδικασία διεξαγωγής μετρητών και το ψήφισμα της επιτροπής κρατικών στατιστικών. Για να αλλάξετε μετρητά, εκδίδεται εντολή διακανονισμού μετρητών (TCO), η οποία πιστοποιεί το γεγονός της μεταφοράς χρημάτων από το ταμείο στην τράπεζα.
Είναι απαραίτητο
- - εντολή μετρητών διακανονισμού ·
- - χρήματα ·
- - Ανακοίνωση για κατάθεση σε μετρητά.
- - παραλαβή;
- - Κατάσταση τράπεζας.
Οδηγίες
Βήμα 1
Τα μετρητά που έχει ο οργανισμός ως αποτέλεσμα των οικονομικών του δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τη λεγόμενη πειθαρχία μετρητών, πρέπει να πιστωθούν στον ταμία και μέχρι το τέλος της εργάσιμης ημέρας να παραδοθεί στην τράπεζα στον τρεχούμενο λογαριασμό του. Μόνο οι ιδιώτες επιχειρηματίες εξαιρούνται από την κατάθεση μετρητών στην τράπεζα.
Βήμα 2
Για να καταθέσετε μετρητά στην τράπεζα, θα χρειαστείτε μια εντολή διακανονισμού μετρητών. Το έντυπο N KO-2 εγκρίνεται με το διάταγμα της Κρατικής Επιτροπής Στατιστικής της Ρωσίας της 18.08.1998 N 88. Το RKO συντάσσεται σε ένα αντίγραφο από έναν λογιστή και στη συνέχεια πιστοποιείται από την υπογραφή του επικεφαλής λογιστή και του επικεφαλής της επιχείρησης.
Βήμα 3
Η παράδοση μετρητών πραγματοποιείται από ταμία ή από αξιόπιστο άτομο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες συλλεκτών μετρητών συνάπτοντας συμφωνία με την τράπεζα για υπηρεσίες συλλογής μετρητών. Αλλά αυτή η υπηρεσία είναι αρκετά ακριβή, έτσι ώστε συνήθως οι μεγάλες εταιρείες να καταφεύγουν σε αυτήν, και οι μικρές, κατά κανόνα, δωρίζουν χρήματα μόνοι τους.
Βήμα 4
Στο ταμειακό μητρώο, η γραμμή «τεύχος» δηλώνει το επώνυμο, το όνομα και το πατρόνυμο του ατόμου στο οποίο δίνονται τα χρήματα για κατάθεση στην τράπεζα. Στη γραμμή "βάση" - το περιεχόμενο της χρηματοοικονομικής συναλλαγής. Κατά κανόνα, αυτή είναι η μεταφορά χρημάτων στην τράπεζα από τα έσοδα και την πώληση αγαθών και υπηρεσιών.
Η παραγγελία μετρητών διακανονισμού πρέπει να καταχωρηθεί στο περιοδικό εισερχόμενων και εξερχόμενων ταμειακών εγγράφων με τη μορφή Ν KO-3.
Βήμα 5
Κατά την παράδοση μετρητών στο ταμείο ενός τραπεζικού ιδρύματος, πρέπει να συμπληρώσετε μια ανακοίνωση για μια συνεισφορά σε μετρητά (έντυπο 0402001), να παρουσιάσετε μια εντολή μετρητών εξόδων και να λάβετε απόδειξη, την οποία πρέπει να σας εκδώσει ο ταμίας λαμβάνει τα χρήματα. Η απόδειξη πρέπει να είναι σφραγισμένη από την τράπεζα.
Βήμα 6
Μετά από αυτό, μαζί με το ταμείο, επισυνάπτονται σε αυτό το μέρος του βιβλίου μετρητών, το οποίο συμπληρώνεται ως αντίγραφο άνθρακα και σκίζεται. Η τράπεζα εκδίδει επίσης τραπεζικό λογαριασμό. Μετά τη μεταφορά των χρημάτων στον λογαριασμό επιταγής, ο λογιστής πραγματοποιεί καταχώριση με χρέωση 51 πίστωσης 50, που αντικατοπτρίζει την αλλαγή χρημάτων από το ταμείο στην τράπεζα.
