Η εταιρεία πραγματοποιεί όλες τις πληρωμές σε μορφή χωρίς μετρητά, μεταφέροντας λογαριασμούς μετρητών από έναν τρέχοντα λογαριασμό σε έναν άλλο. Με βάση αυτές τις πράξεις, η τράπεζα παρέχει ένα απόσπασμα εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου, το οποίο ενεργεί ως κύριο έγγραφο λογιστικής. Πολλοί λογιστές αντιμετωπίζουν δυσκολίες που σχετίζονται με τη μεταφόρτωση αποσπάσματος στο πρόγραμμα 1C: Enterprise.
Οδηγίες
Βήμα 1
Λάβετε μια κατάσταση λογαριασμού για τον τρέχοντα λογαριασμό σας. Ελέγξτε τις παρεχόμενες πληροφορίες και διαιρέστε όλες τις ταμειακές ροές σε εισερχόμενες και εξερχόμενες. Συλλέξτε την κύρια τεκμηρίωση (τιμολόγια, πράξεις, συμβόλαια, εντολές πληρωμής κ.λπ.), η οποία επιβεβαιώνει την εκτέλεση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών που καθορίζονται στην κατάσταση.
Βήμα 2
Εκκινήστε το λογισμικό 1C: Enterprise. Μεταβείτε στο μενού "Τράπεζα και Ταμείο" και ξεκινήστε την ενότητα "Κατάσταση τράπεζας". Εάν έχετε συγκεντρώσει σωστά όλες τις εντολές πληρωμής σε αυτό το πρόγραμμα, τότε θα δημιουργηθεί αυτόματα μια λίστα τραπεζικών συναλλαγών. Ελέγξτε την αλληλογραφία αυτών των πληροφοριών με το τραπεζικό δελτίο. Επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα στις επιλεγμένες καταχωρήσεις.
Βήμα 3
Κάντε κλικ στο κουμπί "Εκτέλεση" έτσι ώστε όλες οι εντολές πληρωμής να δημοσιεύονται και να εμφανίζονται αυτόματα στους λογαριασμούς. Εάν οποιαδήποτε εγγραφή δεν αντιστοιχεί στο τραπεζικό αντίγραφο ή λείπει, τότε πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα "Εντολές πληρωμής" και να κάνετε τις κατάλληλες προσαρμογές ή να δημιουργήσετε ένα νέο έγγραφο.
Βήμα 4
Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Client-Bank για να ανεβάσετε μια κατάσταση λογαριασμού στη βάση δεδομένων 1C: Enterprise. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε το συγχρονισμό αυτών των εφαρμογών. Ξεκινήστε το πρόγραμμα "1C-Enterprise" και βρείτε το στοιχείο "Τραπεζικός πελάτης" στην ενότητα "Τράπεζα".
Βήμα 5
Εκτέλεση ρύθμισης λειτουργίας. Εδώ πρέπει να ορίσετε έναν σύνδεσμο για την αποστολή και λήψη αρχείων που θα σας επιτρέψουν να ανταλλάξετε δεδομένα με την Client-Bank Επικοινωνήστε με τον τεχνικό της τράπεζας για το όνομα αυτών των εγγράφων.
Βήμα 6
Μεταβείτε στο πρόγραμμα "Client-Bank" και μεταβείτε στην ενότητα "Εισαγωγή δεδομένων". Επιλέξτε το πρόγραμμα 1C: Enterprise στο κατάλληλο στοιχείο και κάντε κλικ στο κουμπί Συγχρονισμός. Ως αποτέλεσμα, θα μπορείτε να ανταλλάξετε δεδομένα μεταξύ αυτών των εφαρμογών. Για να ανεβάσετε μια δήλωση, πρέπει να εκτελέσετε το 1C: Enterprise και να πατήσετε το κατάλληλο κουμπί στο μενού Τράπεζα.
