Το όριο μετρητών είναι το μέγιστο ποσό μετρητών που ένας οργανισμός μπορεί να αφήσει στο ταμείο του στο τέλος της εργάσιμης ημέρας. Το όριο του ταμειακού υπολοίπου ορίζεται μία φορά το χρόνο βάσει των υπολογισμών της εταιρείας και εγκρίνεται από την τράπεζα που εξυπηρετεί την εταιρεία. Το ζήτημα ρυθμίζεται από τον Κανονισμό της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας με ημερομηνία 05.01.1998. No. 14-P "Σχετικά με τους κανόνες για την οργάνωση της κυκλοφορίας μετρητών στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας".
Είναι απαραίτητο
- Ενσυνειδητότητα;
- γνώση γραφής;
- γνώση των τύπων.
Οδηγίες
Βήμα 1
Πάρτε τον αριθμό φόρμας 0408020 σε 2 αντίγραφα. Προορίζεται για την εισαγωγή των δεδομένων για τον υπολογισμό του ορίου του ταμειακού υπολοίπου και την έκδοση άδειας για δαπάνες μετρητών από τα έσοδα που εισπράττονται στο ταμείο της εταιρείας. Εισαγάγετε το όνομα της εταιρείας, τον αριθμό του τρέχοντος λογαριασμού και το όνομα της τράπεζας στην οποία υποβάλλετε την πληρωμή.
Βήμα 2
Συμπληρώστε όλα τα ποσά σε χιλιάδες ρούβλια. Στο πεδίο "Εισπράξεις μετρητών και μετρητών για τους τελευταίους 3 μήνες", αναφέρετε τις πραγματικές αποδείξεις στο ταμείο για την καθορισμένη περίοδο. Εάν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στον όγκο των εσόδων, δώστε δεδομένα για τον τελευταίο μήνα. Για επιχειρήσεις που μόλις αρχίζουν να εργάζονται με ταμία, αναφέρετε το αναμενόμενο ποσό για τον επόμενο μήνα. Εάν δεν υπάρχει απόδειξη μετρητών στο ταμείο, τότε βάλτε μια παύλα.
Βήμα 3
Διαιρέστε το συνολικό καθορισμένο ποσό εσόδων με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών για την περίοδο χρέωσης. Εισαγάγετε τον αριθμό που προκύπτει στο πεδίο "Μέσα ημερήσια έσοδα". Διαιρέστε τα μέσα ημερήσια έσοδα με τον αριθμό των ωρών εργασίας ανά ημέρα. Εισαγάγετε το αποτέλεσμα στο πεδίο "Μέση ωριαία έσοδα".
Βήμα 4
Υπολογίστε το πραγματικό ποσό των δαπανών μετρητών από το ταμείο της εταιρείας για τους τελευταίους 3 μήνες. Λάβετε υπόψη ότι οι μισθοί και οι κοινωνικές παροχές δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό. Ομοίως με το σημείο 1, σε περίπτωση απότομων αλλαγών σε όγκους, αναφέρετε τα δεδομένα για τον τελευταίο μήνα και για νεοσύστατες εταιρείες - το προγραμματισμένο ποσό. Υπολογίστε και συμπληρώστε τη μέση ημερήσια κατανάλωσή σας.
Βήμα 5
Αναφέρετε τους όρους με τους οποίους σκοπεύετε να παραδώσετε τα έσοδα (καθημερινά, την επόμενη μέρα, κάθε λίγες μέρες). Ο όρος πρέπει να είναι δικαιολογημένος · για αυτό, συμπληρώνονται τα πεδία "Ώρες λειτουργίας" και "Χρόνος παράδοσης των εσόδων". Εάν η επιχείρηση είναι ανοιχτή έως τις 18:00 ή 19:00, η προθεσμία συνήθως ορίζεται καθημερινά. Εάν ο οργανισμός λειτουργεί αργά και η τράπεζα δεν διαθέτει βραδινή ρεσεψιόν ή υπηρεσία αποκομιδής μετρητών το βράδυ, τότε ορίζεται ο όρος "επόμενη μέρα". Για οργανισμούς που βρίσκονται μακριά από τράπεζες (για παράδειγμα, σε χωριά), η προθεσμία ορίζεται "1 φορά σε _ ημέρες" και το όριο του ταμειακού υπολοίπου ισούται με αρκετά μέσα ημερήσια κέρδη.
Βήμα 6
Λογικό όριο είναι η διαφορά μεταξύ των μέσων ημερήσιων εσόδων και δαπανών. Με βάση τους υπολογισμούς, συμπληρώστε το πεδίο "Ζητούμενο όριο ποσού". Μπορείτε να βάλετε ένα ποσό λίγο υψηλότερο από το υπολογιζόμενο, συνήθως οι τράπεζες συμφωνούν με ένα μικρό περιθώριο. Εάν δεν υπάρχουν αποδείξεις, τότε το ποσό ορίζεται ίσο με τη μέση ημερήσια κατανάλωση.
Βήμα 7
Αυτή η φόρμα παρέχει επίσης ένα πεδίο για τους σκοπούς για τους οποίους επιτρέπεται να δαπανά μετρητά από το ταμείο της επιχείρησης. Συμπληρώστε το, με βάση τις πραγματικές ανάγκες της έκδοσης χρημάτων από το ταμείο.
Βήμα 8
Υπογράψτε και τα δύο αντίγραφα του υπολογισμού με τον επικεφαλής της επιχείρησης και τον επικεφαλής λογιστή και τα παραδώστε στην τράπεζα για έγκριση. Η τράπεζα θα εισάγει την «ετυμηγορία» της στο πεδίο «Απόφαση του τραπεζικού ιδρύματος», όπου θα καθορίσει το καθορισμένο ποσό του ορίου ταμειακού υπολοίπου και τους επιτρεπόμενους σκοπούς της δαπάνης του προϊόντος. Εάν η εταιρεία συνεργάζεται με πολλές τράπεζες, τότε ο υπολογισμός μπορεί να εγκριθεί σε οποιαδήποτε από αυτές και, στη συνέχεια, να στείλει ειδοποίηση σχετικά με το καθορισμένο όριο σε άλλες τράπεζες.
