Το όριο είναι το μέγιστο ποσό μετρητών που μπορεί να παραμείνει στο ταμειακό μητρώο στο τέλος της εργάσιμης ημέρας. Είναι πολύ σημαντικό να υπολογίσετε σωστά αυτό το όριο, γιατί για την υπέρβασή του υπάρχουν κυρώσεις. Και ο καθορισμός ενός μικρού ορίου δεν είναι λογικός, διότι όλα τα μετρητά υπερ-ορίου θα πρέπει να παραδοθούν στην τράπεζα, η οποία δεν είναι πάντα οικονομικά κερδοφόρα.
Οδηγίες
Βήμα 1
Πρώτα απ 'όλα, διαβάστε τη "Διαδικασία διεξαγωγής συναλλαγών σε μετρητά στη Ρωσική Ομοσπονδία". Είναι αυτό το έγγραφο που προβλέπει ένα όριο χρημάτων στο ταμείο της επιχείρησης.
Βήμα 2
Λάβετε υπόψη ότι το όριο ορίζεται για κάθε έτος. Για να το δημιουργήσετε, λάβετε μια φόρμα στην τράπεζά σας στο έντυπο 0408020. Στη φόρμα, αναφέρετε το απαιτούμενο ποσό του ορίου και τον σκοπό για τον οποίο πρόκειται να ξοδέψετε μετρητά. Μετά την έγκριση του ορίου, η τράπεζα θα σας επιστρέψει ένα αντίγραφο σε εσάς.
Βήμα 3
Εάν η εταιρεία σας έχει υποδιαιρέσεις που δεν έχουν δικό τους τρεχούμενο λογαριασμό και υπόλοιπο, διανείμετε το ποσό του ορίου μεταξύ της έδρας και όλων των ξεχωριστών υποδιαιρέσεων.
Βήμα 4
Για να ορίσετε το όριο, υπολογίστε το μέσο ημερήσιο και το μέσο ωριαίο εισόδημα, καθώς και τη μέση ημερήσια κατανάλωση. Υπολογίστε τα μέσα ημερήσια έσοδα διαιρώντας τα πραγματικά έσοδα για τους τελευταίους τρεις μήνες με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αυτής της περιόδου. Βρείτε αναλόγως τη μέση ημερήσια κατανάλωση. Διαιρέστε τα μέσα ημερήσια έσοδα με τον αριθμό των ωρών εργασίας και λαμβάνετε τα μέσα ωριαία έσοδα.
Βήμα 5
Λάβετε υπόψη μόνο πληρωμές σε μετρητά (οι τραπεζικές αποδείξεις δεν περιλαμβάνονται στα μέσα ημερήσια και μέσα ωριαία κέρδη). Συγχρόνως, συμπεριλάβετε τα μη λειτουργικά έσοδα, για παράδειγμα, την απόδοση των λογιστικών ποσών.
Βήμα 6
Καθορίστε ένα όριο ελαφρώς υψηλότερο από τα μέσα ημερήσια έσοδα. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες τράπεζες σας επιτρέπουν να ορίσετε ένα όριο στο ποσό του μέσου ημερήσιου κόστους. Αυτό είναι απαραίτητο όταν τα έσοδα είναι μικρά και τα έξοδα είναι μεγάλα. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να σας ζητηθεί η ερώτηση: "Από πού παίρνετε τα χρήματα για να εξοφλήσετε τα έξοδα;"
Βήμα 7
Να είστε προετοιμασμένοι να παράσχετε έγγραφα για να επιβεβαιώσετε τους υπολογισμούς σας: ταμειακή μηχανή, καταστάσεις εκ των προτέρων, αποδείξεις πωλήσεων κ.λπ.
Βήμα 8
Και το τελευταίο πράγμα, αν εξακολουθείτε να υπολογίζετε εσφαλμένα το όριο και έχετε ακόμα μετρητά και δεν θέλετε να το παραδώσετε στην τράπεζα, "παίξτε" με την αναφορά. Το βράδυ, δώστε το πλεόνασμα στον υπάλληλο σύμφωνα με την αναφορά και το επόμενο πρωί τα επιστρέψτε στο ταμείο. Οι τράπεζες βλέπουν αυτό το τέχνασμα, αλλά δεν μπορούν να σας τιμωρήσουν, γιατί επισήμως δεν παραβιάζετε το νόμο.
