Όλοι οι οργανισμοί που χρησιμοποιούν διακανονισμό μετρητών πρέπει να συμμορφώνονται με το όριο υπολοίπου μετρητών. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει να υποβάλουν ετησίως έναν "Υπολογισμό για τον καθορισμό ορίου ταμειακού υπολοίπου για την επιχείρηση και εγγραφή άδειας για να δαπανήσει μετρητά από τα έσοδα που έρχονται στο ταμείο της" στην τράπεζα εξυπηρέτησης. Επιπλέον, αυτό πρέπει να γίνει πριν από το επόμενο έτος. Πώς να συμπληρώσετε αυτόν τον υπολογισμό;
Οδηγίες
Βήμα 1
Πρώτον, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι εάν συνεργάζεστε με διαφορετικές τράπεζες, αρκεί να υποβάλετε τον υπολογισμό του ορίου υπολοίπου μετρητών σε μία από αυτές, ενώ σε άλλες αρκεί να φέρετε ένα αντίγραφο πιστοποιημένο από τον διαχειριστή.
Βήμα 2
Αυτό το έγγραφο συμπληρώνεται σύμφωνα με το έντυπο 0408020 σε δύο αντίτυπα, ένα εκ των οποίων παραμένει στην τράπεζα, ενώ το άλλο παραδίδεται σε εσάς. Θυμηθείτε ότι μέσα σε ένα χρόνο μπορείτε να επαναλάβετε τον υπολογισμό.
Βήμα 3
Πρώτον, πρέπει να βάλετε το ίδιο το όνομα το έτος για το οποίο υποβλήθηκε ο υπολογισμός του ορίου. Στη συνέχεια, γράψτε το όνομα του οργανισμού στο όνομα, και δεν μπορείτε εντελώς, για παράδειγμα, LLC "Vostok".
Βήμα 4
Στη συνέχεια, υποδείξτε τον αριθμό του τρέχοντος λογαριασμού που άνοιξε σε αυτήν την τράπεζα. Παρακάτω, αντιστοίχως, είναι το όνομα της τράπεζας.
Βήμα 5
Μετά από αυτό, μεταβείτε στο κύριο μέρος του επιστολόχαρτου. Σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία, η τράπεζα θα αποφασίσει εάν θα σας δώσει όριο στο δηλωμένο ποσό ή όχι. Όλα τα στοιχεία λαμβάνονται από τους τελευταίους τρεις μήνες. Στη γραμμή "έσοδα από μετρητά" αναφέρονται όλες οι αποδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των δανείων, των εσόδων από ειδικό προορισμό και άλλων, δηλαδή όλων των μετρητών που λαμβάνονται από τον οργανισμό.
Βήμα 6
Στη συνέχεια, διαιρέστε το παραπάνω ποσό με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών σε τρεις μήνες, εισαγάγετε τον αριθμό που προκύπτει στη γραμμή "μέση ημερήσια έσοδα". Παρακάτω μπορείτε να υποδείξετε τα μέσα έσοδα ανά ώρα, αλλά αυτό δεν απαιτείται.
Βήμα 7
Στην επόμενη γραμμή, υποδείξτε το χρηματικό ποσό που πληρώθηκε για διάφορες ανάγκες, αυτό μπορεί να περιλαμβάνει γενικές επιχειρηματικές ανάγκες, κόστος επαγγελματικού ταξιδιού και άλλα. Αλλά μείον τις κοινωνικές δαπάνες, καθώς και το κόστος των μισθών.
Βήμα 8
Στη συνέχεια, αθροίστε όλα τα έξοδα για τους τελευταίους τρεις μήνες, διαιρέστε με τον αριθμό των ημερών για την ίδια περίοδο και γράψτε τον προκύπτον αριθμό στη γραμμή "μέση ημερήσια δαπάνη".
Βήμα 9
Στη συνέχεια, πρέπει να καθορίσετε την προθεσμία για την παράδοση των εσόδων στην τράπεζα, για αυτό, αναφέρετε τις ώρες εργασίας του οργανισμού, καθώς και τις ώρες παράδοσης μετρητών στο υποκατάστημα της τράπεζας.
Βήμα 10
Συμπληρώστε το απαιτούμενο όριο παρακάτω. Μπορεί να εκτιμηθεί ελαφρώς σε σχέση με τα μέσα ημερήσια έσοδα. Είναι επίσης απαραίτητο να σημειωθεί ο σκοπός της τοποθεσίας του στο ταμείο του οργανισμού, για παράδειγμα, για την αγορά καυσίμων και λιπαντικών ή για την πληρωμή των μισθών.
Βήμα 11
Ο υπολογισμός του ορίου ταμειακού υπολοίπου υπογράφεται από τον επικεφαλής και τον επικεφαλής λογιστή του οργανισμού. Επιπλέον, οι υπογραφές πιστοποιούνται με σφραγίδα. Να θυμάστε ότι όλες οι κενές γραμμές πρέπει να είναι γεμάτες με παύλα.
Βήμα 12
Κάτω από τη σύνταξη της απόφασης της τράπεζας, αυτό γίνεται απευθείας από τον επικεφαλής του τμήματος ή από άλλο υπεύθυνο άτομο. Η τράπεζα πρέπει επίσης να βάλει την επίσημη σφραγίδα της.
