Στην αρχή κάθε έτους, η εταιρεία υποχρεούται να αναθεωρήσει το όριο του ταμειακού υπολοίπου και να συντονίσει αυτήν την αξία με την τράπεζα εξυπηρέτησης. Αυτός ο κανόνας θεσπίζεται με τον κανονισμό της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθ. 14-P με ημερομηνία 05.01.1998. Αυτό λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τον τρόπο της επιχείρησης, τον όγκο του κύκλου εργασιών μετρητών, τη διαδικασία και τον όρο κατάθεσης μετρητών στην τράπεζα, τη δυνατότητα εξυπηρέτησης από την τράπεζα τα σαββατοκύριακα και το βράδυ και άλλους παράγοντες.
Είναι απαραίτητο
έντυπο υπολογισμού αριθ. 0408020
Οδηγίες
Βήμα 1
Χρησιμοποιήστε τον υπολογισμό σύμφωνα με το έντυπο 0408020 για να καθορίσετε το όριο του ταμειακού υπολοίπου. Συμπληρώστε το όνομα και τα στοιχεία του λογαριασμού της εταιρείας στην αρχή, αναφέρατε το όνομα της τράπεζας εξυπηρέτησης.
Βήμα 2
Υπολογίστε το ποσό των χρημάτων που εισπράχθηκαν στο ταμείο της επιχείρησης κατά τους τελευταίους τρεις μήνες. Σε αυτήν την περίπτωση, όχι μόνο τα ίδια τα έσοδα αθροίζονται, αλλά και ταμειακές εισπράξεις με τη μορφή δανείων, ειδικών κεφαλαίων και άλλων εσόδων. Προσδιορίστε τα μέσα ημερήσια έσοδα διαιρώντας το κέρδος για τους τελευταίους τρεις μήνες με τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αυτής της περιόδου.
Βήμα 3
Υπολογίστε το ποσό των μετρητών που δαπανήθηκαν για ταξίδια, γενικά και άλλα έξοδα τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτό δεν λαμβάνει υπόψη το κόστος καταβολής μισθών και κοινωνικών παροχών. Προσδιορίστε τις μέσες ημερήσιες δαπάνες μετρητών του οργανισμού.
Βήμα 4
Εισαγάγετε τα βασικά στοιχεία στις κατάλληλες γραμμές υπολογισμού. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η επιχείρηση δεν είχε καμία δραστηριότητα, τότε αναφέρατε το προγραμματισμένο ή αναμενόμενο κέρδος ή έξοδο.
Βήμα 5
Καθορίστε την προθεσμία για την υποβολή των υπερβολικών ορίων εσόδων στην τράπεζα. Αναφέρετε τις ώρες εργασίας της επιχείρησης και συμφωνήστε με τον χρόνο παράδοσης των εσόδων. Σημειώστε επίσης την απόσταση της επιχείρησης από την τοποθεσία της τράπεζας εξυπηρέτησης. Με βάση αυτούς τους δείκτες, η τράπεζα αποφασίζει για τους όρους παροχής υπηρεσιών για αποδοχή μετρητών.
Βήμα 6
Αναφέρετε το ποσό του αιτούμενου ορίου και τον σκοπό για τον οποίο σκοπεύετε να δαπανήσετε τα εισερχόμενα έσοδα σε μετρητά. Ελέγξτε εάν η εταιρεία έχει καθυστερήσεις προϋπολογισμού. Αυτός ο παράγοντας μπορεί να είναι ο βασικός που θα επηρεάσει την απόφαση της τράπεζας να ορίσει το όριο του ταμειακού υπολοίπου.
Βήμα 7
Υποβάλετε στην τράπεζα δύο αντίγραφα του υπολογισμού για τον καθορισμό του ορίου του ταμειακού υπολοίπου. Σε καθένα από αυτά, η τράπεζα καθορίζει το αποδεκτό ποσό του ορίου και υποδεικνύει τους σκοπούς για τους οποίους επιτρέπεται στην εταιρεία να δαπανήσει μετρητά από τα έσοδα που προέρχονται από το ταμείο. Μετά από αυτό, επιστρέφεται ένα αντίγραφο στον οργανισμό.
