Η εισαγωγή του υπολοίπου ανοίγματος είναι υποχρεωτική διαδικασία πριν ξεκινήσετε την εργασία με το πρόγραμμα 1C: Enterprise. Μόνο σε αυτήν την περίπτωση είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η βολική και ακριβής συντήρηση των φόρων, της λογιστικής και της λογιστικής διαχείρισης, καθώς και η πλήρης λειτουργία της εφαρμογής. Είναι απαραίτητο να εισαγάγετε δεδομένα σχετικά με το αρχικό υπόλοιπο με βάση την κύρια τεκμηρίωση.
Οδηγίες
Βήμα 1
Ορίστε όλες τις απαραίτητες παραμέτρους για τον υπολογισμό των παγίων στοιχείων του οργανισμού. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το έγγραφο "Εισαγωγή αρχικών υπολοίπων για το λειτουργικό σύστημα". Αυτή η συνάρτηση είναι αυτάρκης, καθώς επιτρέπει πλήρη λογιστική πληροφόρηση σχετικά με πάγια περιουσιακά στοιχεία. Εισαγάγετε τα δεδομένα που αντιστοιχούν μόνο στην τρέχουσα κατάσταση του λειτουργικού συστήματος, τα οποία έχουν ήδη ληφθεί υπόψη και δεν έχουν ακόμη διαγραφεί, δεν πρέπει να μεταφέρετε το ιστορικό της κίνησης και της απόσβεσής τους στο πρόγραμμα.
Βήμα 2
Εισαγάγετε το αρχικό υπόλοιπο για διακανονισμούς με υπαλλήλους πριν προχωρήσετε στη μισθοδοσία στο πρόγραμμα 1C. Ανοίξτε το έγγραφο "Μισθοδοσία", όπου καθορίστε τις πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα με τους υπαλλήλους, τους φόρους και τα ασφάλιστρα.
Βήμα 3
Καταχωρίστε επίσης την παρουσία χρέους στο λογαριασμό 661 "Λογιστική μισθοδοσίας" με αναφορά στο λογαριασμό 00 "Βοηθητικός λογαριασμός". Εάν η εταιρεία έχει εκκρεμή δάνεια, τότε είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα έγγραφο "Σύμβαση δανείου".
Βήμα 4
Καταρτίστε το υπόλοιπο σε διακανονισμούς με υπόλογους, διαμορφώνοντας το έγγραφο "Παραγγελία εκροής μετρητών" και "Παραγγελία μετρητών απόδειξης". Σε αυτήν την περίπτωση, ο τύπος λειτουργίας αναφέρεται είτε "Έκδοση χρημάτων στον λογιστή" είτε "Επιστροφή χρημάτων από τον λογιστή". Το αρχικό υπόλοιπο της δευτερεύουσας έκθεσης αντικατοπτρίζεται στη λογιστική του προγράμματος στη χρέωση του λογαριασμού 301 "Ταμείο" και στην πίστωση του λογαριασμού 00 "Βοηθητικός λογαριασμός".
Βήμα 5
Κατεβάστε το εναρκτήριο υπόλοιπο μετρητών μέσω του εγγράφου «Παραλαβή μετρητών», στο οποίο έχει ρυθμιστεί η σημαία «Πληρωμή» και επισημαίνεται το «Άλλο εισόδημα μετρητών». Για τα υπόλοιπα στους λογαριασμούς διακανονισμού, χρησιμοποιείται η ενότητα "Εντολή πληρωμής: παραλαβή χρημάτων". Εκτελέστε αυτό το έγγραφο για όλους τους τρέχοντες λογαριασμούς της εταιρείας, οι οποίοι έχουν υπόλοιπα.
