Το τραπεζικό δελτίο είναι ένα έγγραφο που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τη ροή χρημάτων στον τρέχοντα λογαριασμό σας. Μπορείτε να το πάρετε από την τράπεζα που σας εξυπηρετεί. Τα συνοδευτικά έγγραφα είναι: εντολές πληρωμής, παραγγελίες και αποδείξεις. Οι καταστάσεις μπορεί να διαφέρουν, όλα εξαρτώνται από την τράπεζά σας, αλλά όλες περιέχουν υποχρεωτικές πληροφορίες, δηλαδή: την ημερομηνία της δήλωσης, πληροφορίες σχετικά με τον παραλήπτη, το ποσό των χρημάτων που διαγράφηκαν ή συγκεντρώθηκαν, τον αριθμό του εγγράφου στο οποίο έγινε διεξήχθη.
Είναι απαραίτητο
- - απόσπασμα από τον τρέχοντα λογαριασμό ·
- - 1C πρόγραμμα.
- - συνοδευτικά έγγραφα για τη δήλωση.
Οδηγίες
Βήμα 1
Για να διανείμετε αυτό το έγγραφο, μεταβείτε στο πρόγραμμα 1C και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα "Logs" - "Bank". Εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς, τότε στο παράθυρο που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην κορυφή στην τιμή "Τρέχων λογαριασμός". Εάν τα έχετε ήδη εισαγάγει, θα ανοίξει μια λίστα με όλες τις διαθέσιμες. Εάν όχι, τότε σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να εισαγάγετε όλα τα στοιχεία της τράπεζας και του τρεχούμενου λογαριασμού στο πρόγραμμα. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας την καρτέλα "Αναφορές" - "Τράπεζα".
Βήμα 2
Στη συνέχεια, πρέπει να παραλάβετε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα στο απόσπασμα. Εάν πρόκειται για πληρωμή στον προμηθευτή ή για παραλαβή χρημάτων από τον αγοραστή, τότε ένα τέτοιο έγγραφο θα είναι εντολή πληρωμής, εάν η τράπεζα χρεώσει χρήματα, τότε μπορεί να προστεθεί μια εντολή μνήμης στην εντολή πληρωμής. Εάν πραγματοποιήσατε ανάληψη, τότε αυτή η πράξη θα συνοδεύεται από εντολή μετρητών εξόδων, η μεταφορά χρημάτων από εσάς επιβεβαιώνεται συχνά με απόδειξη.
Βήμα 3
Αφού όλα τα συνοδευτικά έγγραφα είναι έτοιμα, ελέγξτε τους αριθμούς και τα ποσά τους με τις γραπτές πληροφορίες της δήλωσης. Εάν όλα είναι φυσιολογικά, προχωρήστε στην καταχώριση. Για να το κάνετε αυτό, πρέπει να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος, δηλώνοντας μια νέα γραμμή. Στη συνέχεια, συμπληρώστε τις πληροφορίες σχετικά με την τραπεζική λειτουργία, για παράδειγμα, εάν πρόκειται για προμήθεια που χρεώνεται για υπηρεσίες διακανονισμού και μετρητών, τότε πρέπει να επιλέξετε "Άλλα έξοδα" και, κατά συνέπεια, τον αντίστοιχο λογαριασμό - 91.2 "Άλλα έξοδα".
Βήμα 4
Στη συνέχεια, αναφέρατε το ποσό, τον αριθμό συναλλαγής και την ημερομηνία της συναλλαγής. Εάν η συναλλαγή περιέχει οποιαδήποτε κίνηση χρημάτων στον αντισυμβαλλόμενο, τότε πρέπει να γράψετε "Πληρωμή στον προμηθευτή", στη συνέχεια επιλέξτε τον αντισυμβαλλόμενο και λογαριασμό από τη λίστα - 60 "Διακανονισμοί με προμηθευτές και εργολάβους" ή 76 "Διακανονισμοί με διαφορετικούς οφειλέτες και πιστωτές ". Στη συνέχεια, αναφέρετε επίσης την ημερομηνία της εντολής πληρωμής, το ποσό. Αφού εισαγάγετε όλες τις λειτουργίες, επιβεβαιώστε αυτό το έγγραφο κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ok".
