Στην εργασία τους στις χρηματοπιστωτικές αγορές, οι έμποροι χρησιμοποιούν δύο μεθόδους ανάλυσης δεδομένων για να προβλέψουν τις μεταβολές των τιμών. Η θεμελιώδης ανάλυση βασίζεται στη μελέτη οικονομικών δεικτών, καθώς και σε διάφορα είδη ειδήσεων. Αντιθέτως, η τεχνική ανάλυση βασίζεται πλήρως σε μαθηματικές μεθόδους και στοχεύει αποκλειστικά στη μελέτη διαγραμμάτων τιμών.
Η τεχνική ανάλυση βασίζεται στη μελέτη ιστορικών δεδομένων σχετικά με τις μεταβολές των τιμών. Εκατοντάδες διαφορετικοί δείκτες χρησιμοποιούνται για ανάλυση. Με τη βοήθεια αυτών των δεικτών, ένας έμπειρος έμπορος μπορεί να προβλέψει περαιτέρω συμπεριφορά στην αγορά με συγκεκριμένη ακρίβεια.
Ο κύριος τρόπος ανάλυσης δεδομένων γραφήματος είναι να αναζητήσετε τις λεγόμενες γραμμές υποστήριξης και αντίστασης, καθώς και να προσδιορίσετε τη γραμμή τάσης ή την κύρια τάση. Οι γραμμές στήριξης και αντίστασης σχηματίζουν έναν διάδρομο στον οποίο κινείται το διάγραμμα τιμών. Η γραμμή υποστήριξης βρίσκεται κάτω από το διάγραμμα τιμών και η γραμμή αντίστασης βρίσκεται πάνω από αυτήν. Η κατεύθυνση αυτών των γραμμών δείχνει τον έμπορο όπου κινείται η τιμή, καθορίζοντας έτσι την τάση του. Για τον προσδιορισμό της τάσης, χρησιμοποιείται επίσης η γραμμή τάσης, δείχνει σαφώς τους παράγοντες της αγοράς όπου κινείται η τιμή και, ως εκ τούτου, θέτει τα θεμέλια για περαιτέρω ανάλυση. Ο καθορισμός της κύριας τάσης θεωρείται ένα από τα κύρια καθήκοντα στην τεχνική ανάλυση της αγοράς.
Για ακριβέστερη ανάλυση των μεταβολών των τιμών, καθώς και για τον προσδιορισμό των σημείων εισόδου και εξόδου από την αγορά, χρησιμοποιούνται τεχνικοί δείκτες. Είναι μαθηματικά μοντέλα που εκφράζονται γραφικά. Ανάλογα με τον τρόπο σχεδίασης, οι τεχνικοί δείκτες χωρίζονται σε δείκτες τάσεων όπως το MA (Moving Average) και οι δείκτες momentum όπως το RSI (Relative Strength Index). Οι δείκτες τάσης χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης των τιμών, ενώ οι δείκτες ώθησης χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ταχύτητας και της ισχύος των διακυμάνσεων τους.
Η χρήση τεχνικής ανάλυσης δεν είναι δύσκολη, αλλά απαιτεί τη μελέτη μεγάλου αριθμού δεικτών και διαγραμμάτων. Πιστεύεται ότι μια τέτοια ανάλυση δίνει καλύτερα μηνύματα για αγορά και πώληση σε σύγκριση με τη θεμελιώδη ανάλυση, γι 'αυτό είναι πολύ δημοφιλής.
