Η εταιρεία μπορεί να εξαργυρώσει χρήματα από τον τρέχοντα τραπεζικό λογαριασμό της μέσω ενός βιβλίου επιταγών. Μπορείτε να το λάβετε από την τράπεζα, η οποία παρέχει υπηρεσίες διακανονισμού και μετρητών στον οργανισμό, για την οποία πρέπει πρώτα να συμπληρώσετε μια κατάλληλη αίτηση.
Οδηγίες
Βήμα 1
Επικοινωνήστε με την τράπεζα εξυπηρέτησης και λάβετε αίτηση-αίτημα για εγγραφή ενός βιβλίου επιταγών στη φόρμα №896 για συμπλήρωση. Αυτό το έγγραφο μπορεί επίσης να μεταφορτωθεί στο Διαδίκτυο στον ιστότοπο οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού ιδρύματος. Ελέγξτε με τους υπαλλήλους της τράπεζας ποια στοιχεία της εταιρείας πρέπει να αναγράφονται στην αίτηση, τι είδους σφραγίδα απαιτείται και ποιος πρέπει να υπογράψει την αίτηση. Επίσης, μάθετε πότε η τράπεζα θα εξετάσει το αίτημά σας.
Βήμα 2
Συμπληρώστε τη φόρμα αίτησης. Σε αυτό, αναφέρετε το πλήρες όνομα της εταιρείας και την ημερομηνία συμπλήρωσης της φόρμας. Το κείμενο της εφαρμογής αποτελείται από ένα αίτημα για έκδοση ορισμένου αριθμού βιβλίων επιταγών στον λογαριασμό της εταιρείας. Αναφέρετε ποια βιβλία επιταγών χρειάζεστε (διακανονισμός, μετρητά, περιορισμένα ή απεριόριστα) και σε ποια ποσότητα.
Βήμα 3
Συμπληρώστε το στοιχείο με τον αριθμό των σελίδων. Μπορεί να είναι 25 ή 50 ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Στη συνέχεια, εισαγάγετε τα στοιχεία του υπαλλήλου που έχει εντολή να λάβει βιβλία επιταγών από την τράπεζα, κατά κανόνα, αυτός είναι ο επικεφαλής λογιστής της εταιρείας. Επαληθεύστε τα στοιχεία υπογραφής και διαβατηρίου του. Πιστοποιήστε την αίτηση με την υπογραφή του επικεφαλής και τη σφραγίδα της εταιρείας.
Βήμα 4
Υποβάλετε την ολοκληρωμένη αίτησή σας στην τράπεζα για έλεγχο. Να θυμάστε ότι ισχύει για 10 ημέρες, οπότε μην καθυστερείτε το βιβλίο επιταγών σας.
Βήμα 5
Πληρώστε το τέλος του βιβλίου επιταγών. Η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά, ανεξάρτητα από τους όρους χρήσης του βιβλίου. Μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο σε μετρητά μέσω του ταμείου της τράπεζας, όσο και με ανάληψη ενός συγκεκριμένου ποσού από τον τρεχούμενο λογαριασμό της εταιρείας.
Βήμα 6
Μετά την έκδοση του βιβλίου επιταγών, ρωτήστε τον υπάλληλο της τράπεζας ποιο είναι το όριο ανάληψης χρημάτων χωρίς προειδοποίηση. Κάθε τράπεζα ορίζει αυτό το όριο ξεχωριστά. Μετά τη λήξη του βιβλίου επιταγών, πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία για να λάβετε ξανά ένα νέο με τη συμπλήρωση μιας αίτησης και την πληρωμή προμήθειας.
