Οι χρηματικές συναλλαγές στον οργανισμό πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα πρωτεύοντα έγγραφα. Για τον υπολογισμό των συναλλαγών σε μετρητά, χρησιμοποιείται εντολή μετρητών εξόδων (CKO), βάσει της οποίας εκδίδονται μετρητά από το ταμείο. Η έκδοση χρημάτων σε εντολή μετρητών εξόδων πραγματοποιείται μόνο την ημέρα σύνταξης του εγγράφου. Η μορφή παραγγελίας μετρητών δαπανών έχει εγκεκριμένο έντυπο KO-2.
Είναι απαραίτητο
- - Έντυπο του εντύπου KO-2.
- - Έγγραφα που παρέχουν τη βάση για την έκδοση χρημάτων από το ταμείο (παραγγελία, παραγγελία, έκθεση εκ των προτέρων, κ.λπ.).
Οδηγίες
Βήμα 1
Στη γραμμή "Οργανισμός" αναφέρετε το πλήρες όνομα του οργανισμού σας και τον κωδικό OKPO.
Βήμα 2
Στις στήλες "Αριθμός εγγράφου" και "Ημερομηνία σύνταξης" εισαγάγετε τον σειριακό αριθμό του διακανονισμού μετρητών και την ημερομηνία έκδοσης χρημάτων.
Βήμα 3
Στη στήλη "Αντίστοιχος λογαριασμός" αναφέρετε τον λογαριασμό, στη χρέωση του οποίου θα απεικονίσετε το ποσό που εκδόθηκε από το ταμείο, στη στήλη "Πίστωση" - λογαριασμός 50.
Βήμα 4
Στη στήλη "Ποσό", συμπληρώστε τα στοιχεία με το ποσό των χρημάτων που έχουν εκδοθεί.
Βήμα 5
Στη γραμμή "Πρόβλημα", αναφέρετε το επώνυμο, το όνομα και το πατρόνυμο του ατόμου στο οποίο εκδίδονται τα χρήματα από το ταμείο.
Βήμα 6
Στη στήλη "Λόγος", γράψτε τον σκοπό έκδοσης χρημάτων, για παράδειγμα, "τα έσοδα παραδόθηκαν στην τράπεζα", "εκδόθηκε σε αρχείο"
Βήμα 7
Στη γραμμή "Ποσό" με κεφαλαίο γράμμα, αναφέρατε το ποσό: ρούβλια - με λόγια, καπίκια - σε αριθμούς.
Βήμα 8
Στη γραμμή "Συνημμένο", εισαγάγετε τα έγγραφα βάσει των οποίων πραγματοποιείται η έκδοση: όνομα, αριθμός και ημερομηνία προετοιμασίας.
Βήμα 9
Υποβάλετε μια εντολή μετρητών εξόδων για υπογραφή στον διευθυντή και τον επικεφαλής λογιστή. Στη γραμμή "Ελήφθη" ο παραλήπτης των χρημάτων εισάγει το ποσό που λαμβάνεται με λέξεις.
Βήμα 10
Στη γραμμή "Προς", υποδείξτε τις λεπτομέρειες του εγγράφου που αποδεικνύουν την ταυτότητα του παραλήπτη.
